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华安大安全混合(002181)

2020-07-10     1.73300.0577%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,632.233,708.94-3,875.79-1,869.68
    债券的买卖价差收入0.000.0023.5915.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益128.87107.78164.68145.69
    债券投资收益0.000.0029.5029.49
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.220.2210.847.20
  其他收入
    银行存款利息收入26.5516.4650.5220.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.334.5326.8025.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,049.695,337.38-3,793.74-1,382.78
费用
    基金管理费230.48143.98370.05209.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费38.4124.0061.6734.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.000.006.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.000.120.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.0030.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.001.650.75
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.869.8437.7718.65
  费用合计548.50339.901,554.46995.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00