行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

东兴蓝海财富混合(002182)

2020-08-04     0.79600.8872%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入513.00-114.77-1,746.54-873.22
    债券的买卖价差收入-0.93-0.931.430.35
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益83.6245.9057.4535.59
    债券投资收益4.924.9224.348.91
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入21.995.904.301.34
  其他收入
    银行存款利息收入7.484.1310.595.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.250.180.090.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,472.78724.70-1,973.37-968.89
费用
    基金管理费99.9640.95101.7557.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.666.8316.969.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.000.992.000.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.660.320.600.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费1.000.5010.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.641.683.601.80
    其他支出0.030.030.570.51
    小计6.333.5216.778.58
  费用合计155.0766.12189.56110.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00