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鹏华丰华债券(002188)

2020-10-23     1.17620.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入1,005.35272.2352.23-43.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益601.861,095.20387.24221.18
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入21.3027.832.390.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.455.573.631.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.020.010.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,127.011,803.58741.71254.22
费用
    基金管理费63.1892.7730.5115.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费21.0630.9210.175.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出23.85110.5537.890.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.484.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.320.360.160.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.97-3.002.4221.20
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.636.086.9229.00
  费用合计119.80241.1785.9849.76
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00