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东方鼎新灵活配置混合C(002192)

2022-11-25     1.60140.0562%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入821.342,718.521,962.943,936.00
    债券的买卖价差收入357.20-104.41-126.85-130.04
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益34.23262.32125.07253.56
    债券投资收益0.001,354.38694.21860.41
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.6550.2543.64203.25
  其他收入
    银行存款利息收入2.406.022.9316.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它19.9147.163.268.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,230.703,575.662,689.168,117.31
费用
    基金管理费95.46400.83213.04319.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.09143.1576.09114.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.021.630.123.46
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.502.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.692.221.442.66
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.843.711.853.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.2023.4311.9723.88
  费用合计165.01706.40370.73582.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00