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北信瑞丰稳定增强偏债混合(002194)

2023-04-26     1.26600.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-12.21-1.022,544.682,521.85
    债券的买卖价差收入11.307.85-372.04-367.46
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.381.23-0.24-0.92
    债券投资收益0.000.00295.91290.17
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.003.673.62
  其他收入
    银行存款利息收入0.120.075.024.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.150.1323.6023.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-26.28-7.33652.08642.35
费用
    基金管理费2.641.3877.7574.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.760.3922.2121.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.005.155.15
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.004.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.050.330.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.300.304.502.70
    其他支出0.041.040.120.06
    小计4.426.398.9511.94
  费用合计7.838.16152.90151.47
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00