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国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)

2024-06-17     1.38280.0506%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-210.80-58.46-2,020.42-2,125.10
    债券的买卖价差收入54.9911.601,083.79870.30
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益13.678.2663.8553.37
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.491.690.370.00
  其他收入
    银行存款利息收入9.345.7821.4411.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.503.4910.2010.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-128.27-20.72-2,550.44-2,158.25
费用
    基金管理费66.0535.07740.58580.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.015.84123.4396.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.008.787.23
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.501.985.004.86
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.640.351.590.96
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.868.1622.3113.63
  费用合计92.0949.11899.80702.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00