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前海开源中证军工指数C(002199)

2021-03-05     0.9810-2.0958%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,410.62-303.97-1,273.97-33,889.30
    债券的买卖价差收入0.000.000.002.05
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益149.75318.47254.62332.28
    债券投资收益0.310.000.0029.57
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.14
  其他收入
    银行存款利息收入15.2144.7422.0456.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它48.07104.1152.31109.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计11,377.7316,360.7210,295.96-26,039.62
费用
    基金管理费314.89911.04432.05901.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费62.98182.2186.41180.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.988.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.560.890.380.77
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.03
    小计18.5139.7118.4754.25
  费用合计483.141,321.94619.911,368.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00