行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源金银珠宝混合C(002207)

2020-10-23     1.2210-1.3732%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,374.37-1,110.54-2,817.71-5,518.62
    债券的买卖价差收入-1.050.160.00-0.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益169.96501.28191.45470.28
    债券投资收益59.3162.8011.422.25
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.2916.036.9737.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它854.14991.50131.81220.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,876.3713,521.569,529.70-12,834.38
费用
    基金管理费560.251,036.34391.68908.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费93.37172.7265.28151.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.988.002.980.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.310.970.380.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.880.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.833.601.860.00
    其他支出0.030.120.000.00
    小计12.1224.9911.4039.20
  费用合计848.001,499.76577.301,247.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00