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创金合信量化多因子股票A(002210)

2024-03-29     0.98331.0690%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,813.061,739.28-6,178.03-5,578.03
    债券的买卖价差收入82.6443.7029.7912.06
    配股权证收入-52.5637.07-268.33-312.24
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益505.42407.91247.96199.20
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入22.279.9317.969.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它23.5819.5565.5554.53
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4,419.212,933.67-9,192.87-5,609.60
费用
    基金管理费682.57326.49528.30251.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费113.7654.4288.0541.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出11.927.210.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.502.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.040.050.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.7910.3321.3010.60
  费用合计922.16446.89704.79333.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00