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创金合信量化多因子股票A(002210)

2020-07-31     1.58871.5403%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入18,509.7315,779.66-17,770.13-10,645.60
    债券的买卖价差收入-10.243.306.266.26
    配股权证收入1,574.691,243.23-1,101.60-555.65
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益866.98706.68683.67494.70
    债券投资收益114.7766.1453.530.82
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入68.1553.11126.7173.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它53.5949.5380.9411.90
    小计0.000.000.000.00
  收入合计24,954.6219,919.95-18,259.18-11,976.72
费用
    基金管理费1,036.01589.251,241.73696.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费172.6798.21206.96116.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.361.363.950.07
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.9710.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.040.070.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.7810.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.8011.6523.7911.81
  费用合计2,886.971,943.363,713.222,030.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00