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创金合信量化多因子股票A(002210)

2024-03-18     1.01081.5982%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,739.28-6,178.03-5,578.035,339.25
    债券的买卖价差收入43.7029.7912.060.45
    配股权证收入37.07-268.33-312.24138.83
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益407.91247.96199.20216.94
    债券投资收益0.000.000.008.85
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入9.9317.969.2713.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它19.5565.5554.5322.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,933.67-9,192.87-5,609.607,021.29
费用
    基金管理费326.49528.30251.52394.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费54.4288.0541.9265.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出7.210.000.000.24
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.502.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.050.030.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.3321.3010.6021.27
  费用合计446.89704.79333.75855.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00