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易方达量化策略精选混合A(002216)

2020-08-04     1.5720-0.6321%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,907.522,295.84-4,706.23-880.98
    债券的买卖价差收入1.740.000.310.31
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益141.1893.89182.64116.43
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.006.726.72
  其他收入
    银行存款利息收入11.136.3561.8255.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.842.7843.6941.65
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,161.323,830.33-4,883.27-1,785.16
费用
    基金管理费206.34103.03258.25154.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.3917.1743.0425.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.640.211.100.82
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8724.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计16.648.0629.1018.67
  费用合计389.18192.46450.14262.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00