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华夏新趋势混合A(002231)

2020-10-23     1.2880-0.2324%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-37.981,061.4049.54-132.67
    债券的买卖价差收入0.00-44.11-11.39-7.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益77.55181.3496.81165.94
    债券投资收益35.06413.53250.47607.29
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入26.167.540.6925.23
  其他收入
    银行存款利息收入2.766.663.195.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.050.000.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-94.423,347.741,901.60-361.72
费用
    基金管理费33.66117.3162.63125.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.6119.5510.4420.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.670.000.59
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.800.390.75
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.678.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.843.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.16
    小计10.9722.5210.9018.50
  费用合计51.12171.7086.34173.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00