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华夏新趋势混合A(002231)

2021-09-16     1.3600-0.2933%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,118.17922.39-37.981,061.40
    债券的买卖价差收入2.809.460.00-44.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益110.68177.1877.55181.34
    债券投资收益1,072.20617.8035.06413.53
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0056.4626.167.54
  其他收入
    银行存款利息收入3.8413.582.766.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.772.560.000.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,788.173,802.41-94.423,347.74
费用
    基金管理费234.33166.5933.66117.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费39.0527.765.6119.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.9311.550.000.67
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.541.160.120.80
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.843.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.3322.8810.9722.52
  费用合计342.83261.7251.12171.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00