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国投瑞银瑞兴混合(002242)

2019-04-16     0.96260.0104%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302018-01-052017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-444.33-100.950.00-446.24
    债券的买卖价差收入-5.427.590.00-1,612.62
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益68.7449.000.0048.32
    债券投资收益4.924.810.004,034.33
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.893.890.00257.65
  其他收入
    银行存款利息收入8.095.918.66764.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.4710.390.0778.33
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-650.75-332.098.733,882.37
费用
    基金管理费58.1136.080.001,507.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.696.010.00251.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.0034.60
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.384.340.129.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.610.530.003.92
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费19.739.640.2720.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出3.721.860.003.72
    小计29.4316.370.4036.64
  费用合计107.5665.220.401,889.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00