行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信金葵纯债一年定开债券A(002254)

2021-10-15     1.08560.0830%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-8.740.000.00
    债券的买卖价差收入-1,492.731,102.98138.80146.87
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益266.311,614.77933.781,666.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.437.315.771.88
  其他收入
    银行存款利息收入4.659.425.569.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.061.051.050.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-321.051,366.10762.131,546.23
费用
    基金管理费41.56164.8582.43172.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.8747.1023.5549.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出45.29293.85139.17320.21
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.793.601.803.60
    其他支出0.461.170.852.65
    小计10.6721.7711.1023.25
  费用合计112.35540.09262.50576.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00