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大成国企改革灵活配置混合(002258)

2020-07-31     1.73401.4628%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,027.851,653.28-1,646.09734.48
    债券的买卖价差收入4.904.900.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益197.8795.97231.52150.47
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入19.6313.2330.2817.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.871.0470.6570.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,693.404,329.92-4,129.92-1,582.59
费用
    基金管理费217.33121.85312.34181.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费36.2220.3152.0630.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.000.006.503.22
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.770.000.890.64
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.0030.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.001.650.75
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.5710.0939.0419.49
  费用合计414.90223.33576.79349.22
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00