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银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269)

2020-08-07     1.1090-0.3594%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入65.58-242.68-938.74-132.92
    债券的买卖价差收入-0.56-1.900.530.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益50.5814.3989.5061.24
    债券投资收益16.077.830.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入69.1962.983.640.00
  其他收入
    银行存款利息收入31.9329.004.081.47
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它68.7364.780.280.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,086.13395.37-1,226.84-620.67
费用
    基金管理费94.3965.5250.9830.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费23.6016.3812.747.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.502.234.500.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.890.560.500.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.1410.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.295.9315.007.34
  费用合计150.5095.64160.8795.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00