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东吴安盈量化混合A(002270)

2023-01-20     1.09010.1746%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-758.2511,134.566,020.808,965.31
    债券的买卖价差收入0.009.0812.82-0.05
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益432.31573.84253.46292.54
    债券投资收益0.0038.7619.9518.89
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.400.000.006.32
  其他收入
    银行存款利息收入45.8096.5922.0452.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它16.770.630.300.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,389.975,111.241,815.8116,706.96
费用
    基金管理费356.20734.12360.52610.04
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费59.37122.3560.09101.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.003.226.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.170.090.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.9021.8911.1223.29
  费用合计426.73999.43494.00824.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00