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华富安享债券(002280)

2022-11-28     1.2790-0.2107%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-663.64452.37424.55433.30
    债券的买卖价差收入1,412.57643.77-213.63587.91
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益62.5617.747.0520.61
    债券投资收益0.00260.5976.58139.99
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.934.612.204.32
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.381.971.561.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-541.092,294.7361.431,265.09
费用
    基金管理费121.50111.8431.6466.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.7131.959.0419.01
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出59.0057.2630.0549.17
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.484.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.350.440.150.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.958.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.853.601.803.60
    其他支出0.030.120.060.12
    小计10.6521.1610.4415.97
  费用合计226.62252.2190.99169.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00