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华富安享债券(002280)

2024-06-13     1.0357-0.6904%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,752.42-1,605.06-1,016.68-663.64
    债券的买卖价差收入1,011.181,078.272,144.691,412.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益232.46113.0292.2462.56
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入21.3910.8812.984.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.234.1610.225.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,446.03210.98-2,694.01-541.09
费用
    基金管理费476.06265.95295.01121.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费136.0275.9984.2934.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出294.93151.53140.6259.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.475.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.560.240.840.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.661.803.711.85
    其他支出0.000.000.030.03
    小计23.2211.4621.5810.65
  费用合计933.74507.24543.43226.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00