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建信裕利灵活配置混合(002281)

2021-01-21     2.01351.5432%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,697.627,230.156,229.33-5,814.34
    债券的买卖价差收入32.2526.5526.553.54
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益47.86116.1780.91179.12
    债券投资收益0.0145.4345.3837.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0011.0011.0023.32
  其他收入
    银行存款利息收入18.1870.7753.96140.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.391.741.171.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,796.408,196.836,903.55-5,567.45
费用
    基金管理费96.77332.66191.57513.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.1355.4431.9385.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.000.0011.09
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.110.000.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9723.980.0029.17
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.004.50
    其他支出0.060.120.000.12
    小计10.3432.8121.3144.90
  费用合计324.02908.13498.591,095.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00