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平安安享灵活配置混合A(002282)

2022-09-23     1.2564-0.4910%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入104.323,029.191,614.723,041.12
    债券的买卖价差收入866.87-311.92-313.20-205.49
    配股权证收入0.0025.89-41.770.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益133.69219.99101.92240.58
    债券投资收益0.001,908.32850.351,293.69
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.772.991.7024.61
  其他收入
    银行存款利息收入2.209.826.264.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.197.306.798.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-783.074,927.012,568.586,151.31
费用
    基金管理费174.27388.20164.71244.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费29.0464.7027.4540.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出125.1168.770.005.09
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.476.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.482.601.071.74
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.763.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.7224.3211.8623.46
  费用合计358.38604.30230.90360.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00