经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-01-17 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -307.12 | 1,057.61 | 8.06 | -120.23 |
债券的买卖价差收入 | 15.22 | -7.83 | -6.67 | -128.19 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 23.22 | 201.73 | 87.31 | -1.29 |
债券投资收益 | 19.21 | 371.47 | 159.09 | 147.70 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 4.47 | 6.78 | 6.29 | 11.53 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 2.27 | 7.56 | 5.25 | 5.43 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.21 | 2.83 | 0.15 | 5.58 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 680.41 | 1,647.71 | 364.53 | 49.68 |
费用 | ||||
基金管理费 | 15.10 | 107.90 | 43.08 | 19.59 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 2.52 | 17.98 | 7.18 | 3.27 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.14 | 21.08 | 16.81 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.64 | 4.99 | 2.97 | 0.31 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.36 | 1.34 | 0.87 | 0.14 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 10.71 | 8.23 | 1.29 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.43 | 1.63 | 0.17 |
其他支出 | 0.06 | 5.09 | 5.03 | 0.03 |
小计 | 10.82 | 25.56 | 18.72 | 1.93 |
费用合计 | 60.77 | 204.21 | 94.56 | 26.76 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |