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光大保德信风格轮动混合A(002305)

2024-03-04     1.07400.4677%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入767.69-6,833.08-6,354.958,060.16
    债券的买卖价差收入0.318.897.521.17
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益145.55426.59292.81414.30
    债券投资收益0.000.000.004.12
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.0612.577.7412.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.539.877.4269.99
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,447.40-7,669.36-4,366.438,381.54
费用
    基金管理费149.12465.86276.17454.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费24.8577.6446.0375.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.060.030.46
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.84
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.8619.869.8520.29
  费用合计213.49649.36383.591,082.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00