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银华多元视野灵活配置混合(002307)

2021-02-26     2.8440-2.6694%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,923.353,579.592,277.13-2,245.84
    债券的买卖价差收入-0.34-9.51-10.7854.47
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益113.8671.4743.15143.82
    债券投资收益18.1415.098.3963.89
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0017.4614.65132.04
  其他收入
    银行存款利息收入5.004.852.5711.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它40.6113.837.0333.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,825.155,106.342,733.88-2,474.08
费用
    基金管理费145.29146.0468.21280.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费24.2124.3411.3746.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.740.900.400.69
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.484.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.951.120.581.89
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.005.4210.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.2717.8410.3420.11
  费用合计390.45383.82208.94811.48
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00