0.0093% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 2,092.45 | 133.92 | 5,308.57 | 2,059.29 |
| 债券的买卖价差收入 | -1,123.81 | -754.29 | -309.49 | -31.80 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 241.90 | 163.18 | 98.50 | 48.23 |
| 债券投资收益 | 8,052.67 | 4,578.86 | 5,216.45 | 1,358.07 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 78.24 | 4.94 | 135.95 | 124.59 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 63.04 | 47.23 | 300.55 | 271.42 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 180.07 | 106.75 | 235.69 | 99.52 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 9,990.29 | 5,816.50 | 9,698.72 | 5,429.38 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 1,719.00 | 918.15 | 1,753.60 | 685.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 286.50 | 153.02 | 292.27 | 114.23 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 2,298.39 | 1,257.65 | 1,089.95 | 140.03 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 10.00 | 4.96 | 10.00 | 3.83 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 4.59 | 2.66 | 4.19 | 1.70 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 30.00 | 14.88 | 22.50 | 8.61 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.72 | 1.83 | 1.68 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.03 | 0.80 | 0.04 |
| 小计 | 48.31 | 24.36 | 39.17 | 14.17 |
| 费用合计 | 4,607.70 | 2,479.51 | 3,720.74 | 1,237.11 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |