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泰达宏利新起点混合B(002313)

2022-01-21     1.5120-0.5263%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,892.42790.77110.44909.38
    债券的买卖价差收入37.0931.4119.6154.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益57.8157.4122.3068.03
    债券投资收益571.36322.8171.91477.83
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入19.4559.054.179.22
  其他收入
    银行存款利息收入5.5819.631.963.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它28.95182.409.1310.53
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,766.805,617.61-85.272,919.90
费用
    基金管理费169.70161.2527.48126.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费70.7167.1911.4552.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.894.304.303.29
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.478.003.988.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.961.430.400.76
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.693.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.1225.1512.2020.48
  费用合计363.93347.6292.75289.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00