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创金合信沪深300增强C(002315) - 搜狐基金
创金合信沪深300增强C(002315)
2025-06-16
1.4437
0.1665%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 3,320.37 | 189.40 | -3,334.32 | 509.88 |
债券的买卖价差收入 | 32.97 | 17.70 | 43.90 | 23.25 |
配股权证收入 | 140.35 | 59.28 | -96.89 | 8.32 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 1,180.35 | 559.77 | 859.11 | 473.49 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 15.35 | 7.38 | 15.77 | 8.88 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 75.79 | 52.45 | 18.91 | 12.19 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 6,516.79 | 565.73 | -2,859.19 | 139.74 |
费用 |
基金管理费 | 340.02 | 172.05 | 313.86 | 169.43 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 42.50 | 21.51 | 39.23 | 21.18 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 15.17 | 6.44 | 14.46 | 8.35 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.50 | 2.18 | 4.30 | 2.13 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.14 | 0.48 | 1.41 | 0.72 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 25.24 | 12.97 | 25.78 | 13.09 |
费用合计 | 451.69 | 227.99 | 417.52 | 224.50 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |