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创金合信沪深300增强C(002315)

2025-06-16     1.44370.1665%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,320.37189.40-3,334.32509.88
    债券的买卖价差收入32.9717.7043.9023.25
    配股权证收入140.3559.28-96.898.32
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,180.35559.77859.11473.49
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入15.357.3815.778.88
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它75.7952.4518.9112.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,516.79565.73-2,859.19139.74
费用
    基金管理费340.02172.05313.86169.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费42.5021.5139.2321.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出15.176.4414.468.35
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.502.184.302.13
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.140.481.410.72
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.2412.9725.7813.09
  费用合计451.69227.99417.52224.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00