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创金合信沪深300增强C(002315)

2024-06-19     1.2518-0.2311%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,334.32509.88-8,018.37-3,967.13
    债券的买卖价差收入43.9023.2561.6045.09
    配股权证收入-96.898.32-171.40-153.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益859.11473.49643.77323.54
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入15.778.8818.399.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它18.9112.1942.109.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,859.19139.74-8,269.93-2,504.74
费用
    基金管理费313.86169.43318.20159.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费39.2321.1839.7719.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出14.468.3510.834.99
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.302.134.302.13
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.410.721.600.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.902.251.35
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.7813.0926.5213.41
  费用合计417.52224.50418.99210.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00