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创金合信沪深300增强C(002315)

2021-02-26     1.7093-2.2755%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,134.336,219.813,939.64-7,374.34
    债券的买卖价差收入-0.610.554.3023.62
    配股权证收入-4.0736.09-13.010.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益493.31459.39259.49724.50
    债券投资收益16.7526.8615.3468.65
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入11.9511.874.2315.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它32.28108.1484.917.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,360.189,047.995,350.79-7,730.95
费用
    基金管理费179.92182.7783.77333.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.4922.8510.4741.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.540.452.18
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.676.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.571.350.711.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.7810.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.8123.4211.4723.86
  费用合计437.06653.12353.911,590.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00