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创金合信中证500增强C(002316)

2020-08-04     1.3648-0.3505%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,225.515,061.08-7,647.18-2,720.68
    债券的买卖价差收入-8.41-4.022.292.23
    配股权证收入61.72-80.350.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益780.75540.56362.65217.06
    债券投资收益58.4030.3348.8024.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入21.239.1413.387.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它229.70147.0234.3414.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计12,045.716,094.81-8,004.08-3,513.40
费用
    基金管理费390.15179.57238.32124.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费48.7722.4529.7915.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.630.631.040.24
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.600.881.310.59
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.7810.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计27.4013.2222.0811.02
  费用合计1,495.39895.311,415.61729.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00