行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商睿逸混合(002317)

2024-06-19     1.6570-0.3608%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,373.53-290.91-2,235.62-1,266.23
    债券的买卖价差收入650.41417.69966.76325.24
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益852.09215.841,352.27310.79
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.410.207.235.21
  其他收入
    银行存款利息收入2.151.468.464.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.693.7124.4213.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,689.02336.19-1,884.414,235.79
费用
    基金管理费476.72305.38902.02446.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费79.4550.90150.3474.48
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出14.6511.6469.3835.29
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.101.106.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.490.281.180.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出3.721.863.721.86
    小计18.319.1922.9011.34
  费用合计589.30377.191,144.79568.08
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00