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银华汇利灵活配置混合C(002322)

2024-11-01     1.69900.0589%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入222.99-3,855.28-2,880.62-12,713.28
    债券的买卖价差收入1,841.675,381.852,941.5815,014.96
    配股权证收入-127.9326.470.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益49.86107.6849.07534.26
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.726.412.719.31
  其他收入
    银行存款利息收入12.0860.9334.6293.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.7025.4415.4143.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,539.075,732.964,409.39-5,728.03
费用
    基金管理费297.90891.90533.072,114.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费74.48222.98133.27528.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出115.06834.03526.541,720.15
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.304.702.384.68
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.6029.4215.1530.40
  费用合计533.762,063.331,259.204,573.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00