/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
银华汇利灵活配置混合C(002322) - 搜狐基金
银华汇利灵活配置混合C(002322)
2024-11-01
1.69900.0589%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 222.99 | -3,855.28 | -2,880.62 | -12,713.28 |
债券的买卖价差收入 | 1,841.67 | 5,381.85 | 2,941.58 | 15,014.96 |
配股权证收入 | -127.93 | 26.47 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 49.86 | 107.68 | 49.07 | 534.26 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 4.72 | 6.41 | 2.71 | 9.31 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 12.08 | 60.93 | 34.62 | 93.85 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.70 | 25.44 | 15.41 | 43.31 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,539.07 | 5,732.96 | 4,409.39 | -5,728.03 |
费用 |
基金管理费 | 297.90 | 891.90 | 533.07 | 2,114.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 74.48 | 222.98 | 133.27 | 528.55 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 115.06 | 834.03 | 526.54 | 1,720.15 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 9.00 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.30 | 4.70 | 2.38 | 4.68 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 3.72 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 13.60 | 29.42 | 15.15 | 30.40 |
费用合计 | 533.76 | 2,063.33 | 1,259.20 | 4,573.75 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |