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国富恒瑞债券C(002362)

2024-06-20     1.2190-0.4898%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,417.685,526.32-15,129.58-12,548.60
    债券的买卖价差收入15,594.036,710.8614,673.287,142.05
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,387.30632.303,208.702,159.96
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入33.410.0023.2123.21
  其他收入
    银行存款利息收入105.9530.3962.4836.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它199.1173.07194.59116.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,586.0614,784.81-1,544.96-3,253.82
费用
    基金管理费5,264.161,718.424,376.152,453.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费752.02245.49625.16350.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.005.4512.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.702.204.722.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计31.4215.4732.4414.65
  费用合计6,473.732,149.305,371.112,996.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00