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建信睿怡纯债债券A(002377)

2021-09-28     1.1052-0.0090%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00-263.57
    债券的买卖价差收入-9,779.22-260.041,052.22-6,641.08
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益1,915.2815,749.958,509.7929,062.42
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入93.7611.760.00134.94
  其他收入
    银行存款利息收入74.3454.6640.3399.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.020.270.170.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,125.257,081.018,116.9019,024.79
费用
    基金管理费169.12991.72498.721,726.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费56.37330.57166.24575.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.421,630.21898.593,856.79
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9710.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.091.651.062.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9730.64
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.733.601.803.60
    其他支出0.060.120.061.07
    小计12.7927.3713.8647.39
  费用合计246.113,037.271,608.326,323.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00