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东海祥瑞债券C(002382)

2021-10-15     1.0572-0.0378%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-2,121.40167.81351.07-5.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益273.192,915.411,552.641,326.75
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入26.1915.4612.6018.38
  其他收入
    银行存款利息收入2.0221.1016.3212.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0113.3411.744.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,025.082,415.521,731.862,277.52
费用
    基金管理费37.68235.61138.60140.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.0782.6243.8240.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.0098.34
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.278.003.173.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.095.281.071.74
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.1512.005.970.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.730.000.000.00
    其他支出0.000.000.450.00
    小计8.2430.2816.114.74
  费用合计81.68609.75298.34300.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00