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大成趋势回报灵活配置混合A(002383)

2024-07-19     1.1360-0.2634%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-95.66-33.53-2,728.48-2,505.02
    债券的买卖价差收入3.012.56421.14316.16
    配股权证收入0.000.00-92.50-33.69
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益34.4310.6074.8459.62
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.090.0946.4828.84
  其他收入
    银行存款利息收入0.930.467.984.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.310.0841.1630.81
    小计0.000.000.000.00
  收入合计13.2475.55-2,584.73-2,179.09
费用
    基金管理费9.964.46146.33111.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.491.1136.5827.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.009.107.41
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.986.503.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.150.081.120.60
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0012.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.030.03
    小计6.873.9223.3712.41
  费用合计19.329.49216.71160.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00