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九泰鸿祥服务升级混合(002384)

2021-02-26     1.3310-2.7047%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入93.671,334.4348.7690.09
    债券的买卖价差收入0.00-28.86-5.4833.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益76.18204.53107.98175.12
    债券投资收益11.70348.70187.29500.50
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入56.9534.5615.865.93
  其他收入
    银行存款利息收入33.0422.528.8012.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.010.000.000.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计48.774,042.172,074.66-501.65
费用
    基金管理费67.99129.2461.03153.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.0032.3115.2633.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.420.250.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.901.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.3721.1410.4915.04
  费用合计97.42196.2689.21215.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00