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招商安德灵活配置混合C(002390)

2021-06-18     1.25970.1670%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,910.351,008.411,489.49-68.65
    债券的买卖价差收入-365.2519.329.73-21.57
    配股权证收入-251.010.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益232.60142.8126.9219.66
    债券投资收益1,316.44180.63187.2440.33
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入33.015.410.650.50
  其他收入
    银行存款利息收入14.635.1324.2615.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它61.881.391.580.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,399.381,152.371,967.96-36.71
费用
    基金管理费719.74118.73192.7452.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费119.9619.7932.128.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出14.283.580.600.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.495.182.18
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.990.831.370.56
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9710.644.64
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出3.721.862.790.93
    小计23.7111.1519.998.31
  费用合计1,214.55291.35348.7888.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00