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招商安德灵活配置混合C(002390)

2022-12-06     1.3456-0.0891%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,241.299,025.452,679.207,910.35
    债券的买卖价差收入1,714.56-82.07-172.72-365.25
    配股权证收入0.008.108.10-251.01
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益143.19225.81202.37232.60
    债券投资收益0.002,552.731,141.861,316.44
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.6117.613.7333.01
  其他收入
    银行存款利息收入15.9826.8912.0214.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它53.7982.8145.0161.88
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4,544.9415,489.424,376.579,399.38
费用
    基金管理费735.931,340.18564.23719.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费122.65223.3694.04119.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出54.6932.2625.7714.28
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.476.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.893.941.732.99
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.863.721.863.72
    小计13.1725.6612.5223.71
  费用合计1,011.152,245.091,000.191,214.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00