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华安全球美元收益债券(QDII)C(002393)

2020-08-10     1.18300.4244%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入1,692.69504.94-6,168.37-9,169.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.0060.130.00
    债券投资收益3,719.332,037.174,486.122,768.42
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入12.224.5514.898.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.6311.9658.6647.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,637.624,238.91-746.73-4,964.66
费用
    基金管理费639.48338.49861.09473.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费198.95105.31267.89147.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.000.009.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用11.270.0015.528.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.0028.0013.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.001.800.90
    其他支出0.410.000.000.00
    小计33.4816.8654.3227.81
  费用合计922.65486.621,246.99682.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00