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南方亚洲美元债券(QDII)C(002401)

2020-07-02     1.1540-0.0606%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入4,132.302,005.62-19,207.55-13,284.90
    配股权证收入-1,820.87440.801,024.521,808.84
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益69.4269.4278.1257.45
    债券投资收益9,227.304,231.8111,222.806,324.60
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.009.919.91
  其他收入
    银行存款利息收入78.7035.2367.9533.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它17.417.3033.0320.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计18,122.0312,033.182,169.41-4,345.60
费用
    基金管理费1,380.83640.431,942.421,112.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费379.73176.12534.17305.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.504.919.006.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.040.090.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.2930.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.5811.2339.0921.37
  费用合计2,077.92984.163,017.131,770.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00