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南方亚洲美元债券(QDII)C(002401)

2021-07-22     1.0903-0.2926%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-6,812.97-1,414.154,132.302,005.62
    配股权证收入-55.89-1,216.84-1,820.87440.80
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4.964.9669.4269.42
    债券投资收益7,443.584,395.539,227.304,231.81
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入22.2417.9678.7035.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它17.4812.0617.417.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-9,416.64-3,552.5018,122.0312,033.18
费用
    基金管理费1,059.80603.071,380.83640.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费291.45165.85379.73176.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.905.979.504.91
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.040.080.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.006.29
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.330.290.000.00
    小计21.3312.2621.5811.23
  费用合计1,564.46889.892,077.92984.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00