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光大保德信中高等级债券C(002406)

2021-09-17     1.2198-0.7324%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,155.52-268.56-35.890.00
    债券的买卖价差收入-2,535.5313,784.794,228.85760.69
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益1,045.622,654.29800.101,293.61
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.090.096.86
  其他收入
    银行存款利息收入13.8628.8112.005.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.1636.203.070.92
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,620.3414,325.795,052.204,522.57
费用
    基金管理费274.31720.91236.33258.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费78.37205.9767.5273.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出366.28889.09227.16266.11
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.969.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.662.511.142.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.793.641.803.64
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.4127.2711.9523.81
  费用合计764.071,940.73564.94637.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00