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光大保德信中高等级债券C(002406)

2022-05-23     1.24320.1773%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,109.44-1,155.52-268.56-35.89
    债券的买卖价差收入-115.11-2,535.5313,784.794,228.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7.710.000.000.00
    债券投资收益1,611.511,045.622,654.29800.10
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.090.09
  其他收入
    银行存款利息收入19.9613.8628.8112.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.121.1636.203.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,814.48-2,620.3414,325.795,052.20
费用
    基金管理费421.84274.31720.91236.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费120.5278.37205.9767.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出538.49366.28889.09227.16
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.004.969.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.210.662.511.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.621.793.641.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计24.9513.4127.2711.95
  费用合计1,147.38764.071,940.73564.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00