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前海开源恒远灵活配置混合(002407)

2022-06-24     1.0660-0.4111%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,770.902,077.0417,925.5110,822.07
    债券的买卖价差收入-8.87-13.7517.0917.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益210.2837.72436.74213.71
    债券投资收益74.8163.18131.7346.59
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入69.6054.39295.55131.97
  其他收入
    银行存款利息收入11.426.0632.3617.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它48.5435.95421.79332.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计412.44-145.879,809.944,927.40
费用
    基金管理费249.20141.41779.00491.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费41.5323.57129.8381.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.360.36
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.988.003.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.640.421.460.95
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9510.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.502.703.601.86
    其他支出0.120.060.120.00
    小计22.2612.1023.1812.76
  费用合计384.32202.061,204.99778.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00