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中信建投医改混合A(002408)

2022-09-28     1.9728-0.7895%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-81,419.38-10,836.504,757.0818,836.09
    债券的买卖价差收入104.49-30.17-0.9214.89
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,548.39350.90222.26229.09
    债券投资收益0.00165.1824.8034.77
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.22
  其他收入
    银行存款利息收入62.31107.4726.8634.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它369.053,224.44862.501,226.41
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-83,735.16-26,825.2346,792.5532,026.18
费用
    基金管理费1,368.632,143.57468.07539.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费273.73428.7193.61107.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出148.66133.1523.9518.89
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.968.403.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.8722.3210.8821.92
  费用合计2,097.243,926.96897.671,133.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00