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汇添富优选回报混合C(002418)

2020-07-06     1.55803.2472%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,469.67787.18-343.301,314.66
    债券的买卖价差收入4.140.1413.8513.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益133.4858.26187.44129.44
    债券投资收益20.510.0017.2517.25
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.860.860.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入8.862.809.795.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它30.711.786.151.57
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,243.431,112.42-2,575.67-778.72
费用
    基金管理费105.5920.65142.6792.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费29.335.7439.6325.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.160.400.690.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.006.7224.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.8811.9634.4120.10
  费用合计355.09100.07529.65321.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00