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新华增强债券C(002422)

2021-04-19     1.22480.1881%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入204.83108.07-116.42-225.12
    债券的买卖价差收入-674.676.14207.80194.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.591.3510.52-2.00
    债券投资收益57.2236.48111.3855.24
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.570.370.500.41
  其他收入
    银行存款利息收入0.620.300.970.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.930.432.382.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计110.2636.99-62.87-338.94
费用
    基金管理费18.9911.1033.0719.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.423.179.455.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.121.347.535.33
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.988.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.330.180.590.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0012.006.75
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计12.056.0224.3112.98
  费用合计48.0326.3189.4153.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00