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中加瑞盈债券(002440)

2021-04-09     1.1812-0.0423%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-0.573.620.000.00
    债券的买卖价差收入108.173.45150.11135.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益59.7736.09103.6356.92
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.840.040.150.08
  其他收入
    银行存款利息收入0.400.210.590.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.330.140.110.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计101.83-11.11297.98184.44
费用
    基金管理费15.198.1820.3611.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.342.345.823.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.431.4211.088.63
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.495.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.310.160.300.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.761.893.761.88
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.074.539.064.52
  费用合计31.0116.9646.6927.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00