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民生加银量化中国混合(002449)

2020-07-03     1.09000.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入541.6722.00-647.69-224.28
    债券的买卖价差收入-2.770.170.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益58.8215.0341.3032.99
    债券投资收益7.960.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入28.280.0012.5912.59
  其他收入
    银行存款利息收入9.391.8310.278.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.150.526.626.41
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,105.98188.37-900.23-584.97
费用
    基金管理费97.0412.2267.8553.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.172.0411.318.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.493.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.690.080.480.41
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.002.6310.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.040.040.040.04
    小计5.535.1415.327.79
  费用合计149.9525.27145.30113.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00