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九泰久稳灵活配置混合A(002453)

2021-01-22     1.15100.1741%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-18.351,363.0220.51-22.37
    债券的买卖价差收入170.04-493.10-521.49-5.45
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.80126.9385.770.53
    债券投资收益7.9071.1217.53104.41
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.7735.6423.9234.51
  其他收入
    银行存款利息收入1.436.202.2912.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.6513.560.060.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计211.031,617.76439.57-315.70
费用
    基金管理费22.46111.3748.1770.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.7418.568.0311.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.376.223.591.27
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.992.001.492.33
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.181.100.400.74
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.495.003.891.66
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.70
    其他支出0.060.120.060.06
    小计5.5211.827.647.49
  费用合计54.39412.61110.04100.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00