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创金合信价值红利混合A(002463)

2020-12-01     1.21060.6150%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,352.93761.33223.05-182.93
    债券的买卖价差收入44.71-21.30-2.170.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益191.807.161.0710.16
    债券投资收益114.64260.906.290.17
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.5345.860.0040.35
  其他收入
    银行存款利息收入24.619.652.3376.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.262.221.827.88
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,142.771,684.95243.44-76.76
费用
    基金管理费140.36183.3011.0271.97
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费43.8637.081.8411.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.560.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.001.966.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.310.560.120.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.006.60
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.251.950.901.09
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.5720.522.9814.24
  费用合计266.22289.8442.19145.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00