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东兴众智优选混合(002465)

2021-04-30     1.01800.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-04-262020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00556.56516.64328.18
    债券的买卖价差收入0.003.443.440.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.009.838.9128.99
    债券投资收益0.001.531.530.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.005.965.9619.76
  其他收入
    银行存款利息收入0.024.864.729.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.008.578.387.84
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.02-2.41-39.101,029.77
费用
    基金管理费0.0021.5220.9332.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.005.385.238.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.002.000.992.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.440.310.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.003.573.570.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.001.05
    其他支出0.000.000.000.05
    小计-0.576.024.883.68
  费用合计-0.5771.7669.1870.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00