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光大保德信先进服务业混合(002472)

2020-06-04     1.11811.3874%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,874.43974.31-4,115.33904.28
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益90.1072.9692.7789.07
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.870.8741.1641.16
  其他收入
    银行存款利息收入55.6622.7627.5316.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.261.4640.5038.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,720.781,676.53-3,953.80476.09
费用
    基金管理费204.15110.91309.94185.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.0218.4951.6630.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.000.006.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.450.000.650.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.0030.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.001.800.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.259.5038.4519.21
  费用合计471.50295.54720.88466.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00