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金鹰元祺信用债债券(002490)

2023-05-31     1.4738-0.0610%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1.951.957.540.00
    债券的买卖价差收入2,433.781,212.962,703.62486.04
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.00719.96139.42
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.121.762.261.09
  其他收入
    银行存款利息收入23.1912.4610.632.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它16.1711.1519.534.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-613.10468.803,670.28613.11
费用
    基金管理费427.37200.87182.3340.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费106.8450.2245.5810.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出356.28201.64154.3715.37
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.101.984.001.24
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.330.972.060.48
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.691.833.631.80
    其他支出0.030.030.090.06
    小计22.1510.7721.789.53
  费用合计913.85464.13409.0176.84
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00