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兴业聚盈混合A(002494)

2024-11-08     1.48380.0337%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-198.16-215.67-125.57-4,557.61
    债券的买卖价差收入233.37658.37368.653,099.52
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益21.9258.3232.14262.75
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.672.590.9512.64
  其他收入
    银行存款利息收入1.295.283.1114.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.020.100.0826.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计266.64768.21753.95-4,502.91
费用
    基金管理费36.94123.6377.79496.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.1620.6112.9682.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出17.1977.5346.96191.17
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.800.371.74
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.5621.5210.6622.46
  费用合计70.94244.12149.02798.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00