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兴业聚盈混合A(002494)

2023-02-03     1.42330.0492%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-10-122021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,327.49366.924,409.944,052.67
    债券的买卖价差收入1,497.64162.45-99.39-284.99
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益149.62-4.55196.4997.35
    债券投资收益0.00624.792,051.201,380.91
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.843.6516.465.44
  其他收入
    银行存款利息收入6.883.7917.1311.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它23.5518.3126.1315.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,401.143,044.964,623.304,147.49
费用
    基金管理费300.93125.30449.11292.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费50.1520.8874.8548.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出83.2238.61262.12208.01
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.481.103.902.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.840.551.631.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.952.639.375.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.860.813.812.76
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.1310.0918.7112.35
  费用合计449.68234.28923.65639.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00