0.0492% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-10-12 | 2021-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -2,327.49 | 366.92 | 4,409.94 | 4,052.67 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,497.64 | 162.45 | -99.39 | -284.99 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 149.62 | -4.55 | 196.49 | 97.35 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 624.79 | 2,051.20 | 1,380.91 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 8.84 | 3.65 | 16.46 | 5.44 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 6.88 | 3.79 | 17.13 | 11.19 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 23.55 | 18.31 | 26.13 | 15.55 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -2,401.14 | 3,044.96 | 4,623.30 | 4,147.49 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 300.93 | 125.30 | 449.11 | 292.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 50.15 | 20.88 | 74.85 | 48.74 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 83.22 | 38.61 | 262.12 | 208.01 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.48 | 1.10 | 3.90 | 2.48 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.84 | 0.55 | 1.63 | 1.16 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 2.63 | 9.37 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 0.81 | 3.81 | 2.76 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 11.13 | 10.09 | 18.71 | 12.35 |
| 费用合计 | 449.68 | 234.28 | 923.65 | 639.46 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |