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前海开源量化优选混合C(002496)

2020-10-30     1.6980-1.3937%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入641.901,286.22486.06-339.32
    债券的买卖价差收入0.000.840.841.71
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益54.0636.8721.7122.60
    债券投资收益1.412.502.4612.08
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.240.670.6726.40
  其他收入
    银行存款利息收入2.415.911.9510.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.3129.112.6437.20
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,090.512,202.86895.47-706.70
费用
    基金管理费41.37115.7640.1766.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.9019.296.7011.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.480.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.290.440.220.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.003.870.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.6415.547.7612.70
  费用合计78.90255.7579.76120.53
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00